Reeks 7 opsies strategieë

Afgeleides - Smeer opsie-strategieë Die put en oproep is die boustene van opsie strategie. Soos spekulatiewe en riskant as wat hulle kan lyk - en 'n paar beleggers doen niks anders as spekuleer in hulle die hele dag lank - opsies is oorspronklik bedoel om risiko in 'n algehele portefeulje verminder. As jy 'n groot blootstelling aan aandeelprys 'n maatskappy se dit is lekker om 'n put as versekering in die geval die voorraad kraters het. Oproepe en wan in tandem, al is, skep nuwe maniere om 'n posisie te verskans: 'N verspreiding is 'n posisie wat bestaan ​​uit die aankoop van 'n opsie en die verkoop van 'n ander opsie op dieselfde onderliggende sekuriteit met 'n ander trefprys of vervaldatum. Dit word gewoonlik gedoen in plaas van wat 'n oproep. Soos vroeër bespreek, wat verlaag 'n groot deel van die risiko van die skryf van 'n oproep - risiko wat anders onbeperk. Maar bedekking nie saamvat baie kapitaal wat produktief in 'n ander manier kan wees. 'N verspreiding het dieselfde risiko te verminder effek as wat, maar dit is meer koste-effektiewe. Daar is drie soorte versprei wat jy nodig het om te weet: Bull en beer versprei staan ​​gesamentlik bekend as "geld versprei". Bull Spreads is strategieë ontwerp om voordeel te trek indien die prys van die onderliggende aandeel styg. Dit is 'n twee-stap proses: Koop 'n in-die-geld oproep - dit is, 'n oproep waarin die staking prys is laer as die voorraad se lokoprys. Verkoop 'n out-of-the-geld oproep - dit is, 'n oproep waarin die trefprys is hoër as die voorraad se lokoprys. Dit is 'n ingewikkelde strategie, so laat ons werk met die eenvoudige voorbeeld van die oproep en sit voor. Jy begin deur die koop van 'n in-die-geld oproep: 1 MNO Mei 95 oproep @ 4, die aanvaarding van die lokoprys is nou $ 98. Dan verkoop jy 'n out-of-the-daggeld sê 1 MNO Mei 100 oproep @ 2: Wenke vir die reeks 7 Options Vrae In die reeks 7 eksamen, vrae oor opsies is geneig om een ​​van die grootste uitdagings vir toets takers wees. Dit is omdat opsies vrae maak 'n groot deel van die eksamen en baie kandidate het nog nooit blootgestel is aan opsies kontrakte en strategieë. (Vir meer inligting oor die reeks 7 lees, sien Oplos Gemengde Options probleme op die Series 7.) In hierdie artikel sal ons jou 'n gedetailleerde beskrywing van die wêreld van opsies kontrakte sowel as die strategieë wat verband hou met hulle te gee. Ons toets-neem wenke sal jou in staat stel om hierdie gedeelte van die reeks 7 eksamen kampioen en verhoog jou kanse om 'n verbygaande telling. (Vir alles wat jy nodig het om te weet vir die Series 7 eksamen, sien ons Gratis Series 7 Online studiegids.) Kopers regte, verkopers se verpligtinge As jy kyk na Figuur 1, sal jy sien dat kopers het al die regte, hulle het 'n premie vir die regte betaal. Verkopers het al die verpligtinge; hulle het 'n premie ontvang vir die neem van die verpligting (risiko). Jy kan dink aan 'n opsies kontrak soos 'n motor versekering kontrak: die koper betaal die premie en die reg het om te oefen; hulle en kan nie meer as die betaalde premie verloor. Die verkoper het die verpligting om te presteer wanneer en indien hy of sy deur die koper; die meeste van die verkoper kan kry is die premie ontvang. Pas hierdie idees te opsiekontrakte. (Om meer te lees oor hierdie konsep, sien Die VIER voordele van opsies en die vermindering van risiko opsies.) Vraag "roep en neersit" Baie mense is mislei deur die ou gesegde, "roep en neersit." Die probleem is dat hierdie is net die helfte van regs. Dit is waar vir die koop (of lank) kant, maar dit is nie waar nie van die verkoop kant. Op die kort, of te verkoop kant, dinge is presies die teenoorgestelde wat jy kan voordeel trek uit 'n toename in die bate 'n verkoopopsie onderliggende as jy 'n put het kortsluiting. (Vir verwante leesstof, sien Pryse steil? Koop 'n put! En toe Lank Op oproepe.) Tydwaarde vir kopers en verkopers Omdat 'n opsie het 'n definitiewe vervaldatum, is die tyd waarde van die kontrak dikwels bekend as 'n vermorsing bate. Onthou: Kopers wil altyd die kontrak uitgeoefen kan word. Hulle mag nooit uit te oefen ((hulle sal waarskynlik die kontrak verkoop (sluitingsdatum dit) vir 'n wins in plaas)), maar hulle wil in staat wees om uit te oefen. Verkopers, aan die ander kant, wil die kontrak verstryk waardeloos, want dit is die enigste manier waarop die verkoper (kort) die hele premie (die maksimum wins te verkopers) kan hou. (Om meer te lees, kyk na die belang van die tyd waarde Options Trading.) Vier No-Fail Stappe om te volg Een van die probleme wat Series 7 kandidate by die werk op opsies probleme, is dat hulle nie seker is van hoe om die vrae te benader. Daar is 'n vier-stap proses wat gewoonlik nuttig: Identifiseer die strategie Identifiseer die posisie Gebruik die matriks op gewenste beweging te verifieer Volg die dollar Al vier van hierdie stappe mag nie nodig vir elke opsies probleem wees. As jy egter die proses in die meer komplekse situasies te gebruik, sal jy vind dat hierdie stappe die probleem grootliks vereenvoudig. Kom ons gebruik die vier stappe wat hierbo uiteengesit in 'n paar voorbeelde. Die eerste formule 'n Reeks 7 kandidaat moet onthou is vir die opsies premie: Premium = intrinsieke waarde + Tydwaarde Vraag: 'n belegger is lank 1 XYZ Desember 40 oproep aan 3. Net voor die einde van die mark op die finale verhandelingsdag voor verstryking, XYZ voorraad verhandel teen 47. Die belegger sluit die kontrak. Wat is die wins of verlies vir die belegger? Reeks 7 eksamen vir Dummies Die neem van die reeks 7 eksamen, of vir die eerste keer of die veertiende, is 'n groot uitdaging en vereis baie ure van voorbereiding. Sit jou tyd goed gebruik deur die neem van 'n blik op die volgende artikels, sodat jy gereed kan wees voor die eksamen selfs begin en jy suksesvol kan wees nadat dit voltooi is. Stigting van 'n sterk Studie roetine vir die Series 7 Exam Verby die reeks 7 eksamen is 'n deurgangsrite vir aandelemakelaars. As jy die tyd en moeite in te studeer vir die eksamen, sal jy beloon word. Indien nie, sal jy dit weer oor en oor totdat jy slaag. Jy moet jou tyd doeltreffend te gebruik, en om dit te bewerkstellig, moet jy elke vrye oomblik aan te gryp en te kanaliseer dit in studietyd. Volg die hier gelys wenke en jy sal goed wees op jou pad na verdien 'n verbygaande graad. Kry 'n konsistente studie roetine op 'n daaglikse basis, nooit Skei jou tog van jou handboeke vir meer as een dag. Bly gefokus. As jy vashaak op 'n multi vraag, breek die vraag in segmente; As jy in die moeilikheid loop met 'n wiskunde vraag, teken diagramme. Neem kort, tien minute breek gedurende die dag om jou brein 'n kans om inligting te verwerk gee. Versterk jou kennis elke dag deur die hersiening van ou inligting, terwyl die leer van nuwe materiaal. Maak jouself 'n paar flitskaarte om te gebruik as hulpmiddels. Hoe om opsie-strategieë op die Series 7 Exam Meester 'n Algemene Securities Geregistreerde verteenwoordiger geword Een van die sleutels tot verby die reeks 7 eksamen is om seker te maak dat jy 'n volledige begrip van hoe opsie-strategieë sal getoets word op die Series 7 Exam. In hierdie artikel wat geproduseer word van materiaal vervat in ons reeks 7 handboek en sal jou help om die materiaal te bemeester sodat jy die reeks 7 eksamen te slaag. Veelvuldige Opsie Posisies en strategieë Opsie-strategieë wat posisies in meer as een opsie bevat kan effektief gebruik word deur beleggers om hul doelwit te voldoen en om voordeel te trek uit beweging in die onderliggende aandele prys. Die reeks 7 eksamen fokus op weerskante en versprei. lang weerskante 'N Lang vurk die gelyktydige koop van 'n oproep en 'n put op dieselfde voorraad met dieselfde trefprys en verval maand. 'N opsie belegger sal 'n straddle koop wanneer hulle verwag dat die aandeelprys tot uiters wisselvallige wees en om 'n beduidende skuif in enige rigting te maak. 'N belegger wat 'n straddle besit is nie lomp of lomp. Hulle is nie gemoeid met die vraag of die voorraad beweeg op of af in die prys so lank as wat dit aansienlik beweeg. 'N belegger kan 'n straddle koop net voor 'n maatskappy aankondiging van verdienste, met die oortuiging dat indien die maatskappy klop sy verdienste skatting, sal die aandele prys dramaties waardeer. Of, as die maatskappy se verdienste aan die verwagtinge val, die aandele prys sal dramaties daal. Voordat 'n belegger stel 'n lang straddle, moet hulle die volgende te bepaal: Hul maksimum aanwins Hul maksimum verlies hul Gelykbreek Kom ons kyk na 'n voorbeeld. XYZ verhandel teen $ 50 per aandeel en is ingestel op verdienste verslag aan die einde van die week. 'N belegger met die bogenoemde mening stel die volgende posisie: Lang 1 XYZ April 50 Call op 4 Lang 1 XYZ April 50 Sit as 3 Maksimum Kry Lang Straddle Omdat die belegger in 'n lang straddle die eienaar van die oproepe, is maksimum wins die belegger se altyd onbeperkte wees. Maksimum verlies Lang Straddle maksimum verlies 'n belegger se op 'n lang vurk gaan beperk wees tot die totale bedrag vir die straddle premie. Die totale premie gevind met behulp van die volgende formule: Lang 1 XYZ April 50 Call op 4 Lang 1 XYZ April 50 Sit as 3 Om vas te stel maksimum verlies van die belegger se bloot die premies saam te voeg. maksimum verlies die belegger se $ 7 per aandeel of $ 700 vir die hele posisie. Die belegger sal slegs realiseer hul maksimum verlies op 'n lang straddle indien die aandele prys by verstryking is presies gelyk aan die trefprys van beide die oproep en sit en beide opsies verval waardeloos. As, ten verstryking, XYZ sluit om presies $ 50, sal die belegger in hierdie geval hul maksimum moontlike verlies ly. Gelykbreek = Call Strike Prys + Totaal Premium Gebruik dieselfde voorbeeld kry ons: Lang 1 XYZ April 50 Call op 4 Lang 1 XYZ April 50 Sit as 3 Totale premie = 7 50 + 7 = 57 Die belegger sal gelykbreek as XYZ waardeer om $ 57 per aandeel by verstryking. Die voorraad moet waardeer deur genoeg is om die totale premie koste verreken. Alternatiewelik om die gelykbreekpunt vir die put kant van die straddle gebruik die volgende formule bepaal: Gelykbreek = Sit Strike Prys - Totaal Premium 50-7 = 43 As XYZ was om te val om $ 43 per aandeel by verstryking, sal die belegger gelykbreek. Die voorraad sal hê om te val deur genoeg is om die totale premie koste verreken. As die voorraad afgelope $ 57 per aandeel waardeer of was om te val onder $ 43 per aandeel, sal die posisie winsgewend vir die belegger. Fokuspunt! 'N belegger wat lank 'n straddle wil die aandele prys buite hul Gelykbreek punte. In die bogenoemde geval, wat sou wees óf bo $ 57 per aandeel of onder $ 43 per aandeel. kort weerskante 'N Kort vurk die gelyktydige koop van 'n oproep en 'n put op dieselfde voorraad met dieselfde trefprys en verval maand. 'N opsie belegger sal 'n straddle verkoop wanneer hulle die aandele prys om handel te dryf in 'n nou band of om minder wisselvallig geword en nie 'n beduidende skuif in enige rigting te verwag. 'N belegger wat kort 'n vurk nie lomp of lomp. Hulle is nie gemoeid met die vraag of die voorraad beweeg op of af in die prys so lank, as dit nie beduidend beweeg. 'N belegger kan 'n straddle verkoop net na 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid, met die oortuiging dat die voorraad nou sywaarts sal beweeg vir 'n tydperk van tyd. Voordat 'n belegger stel 'n kort straddle, moet hulle die volgende te bepaal: maksimum wins 'n belegger se met 'n kort vurk altyd gaan word beperk tot die bedrag van die ontvang premie. Kom ons kyk na die dieselfde posisie voor; net hierdie keer, laat ons kyk na dit uit die oogpunt van die verkoper se. XYZ verhandel teen $ 50 en 'n opsie belegger stel die volgende posisie: Kort 1 XYZ April 50 Call op 4 Kort 1 XYZ April 50 gestel is, as 3 Om maksimum wins die belegger te bepaal, die premies saam te voeg eenvoudig. maksimum wins die belegger se $ 7 per aandeel of $ 700 vir die hele posisie. 'N belegger wat kort n straddle sal slegs hul maksimum wins te besef as die voorraad sluit om die trefprys by verstryking en beide opsies verval waardeloos. In hierdie geval, as XYZ sluit om presies $ 50, die belegger sal 'n $ 700 wins op die hele posisie het. Maksimum verlies Kort Straddle Omdat die belegger in 'n kort vurk kort die oproepe, is die maksimum verlies van die belegger se altyd onbeperkte wees. Net soos met 'n lang straddle, is die belegger gaan twee Gelykbreek punte, een gelykbreek vir die oproep kant van die straddle en een vir die put kant het. Om die gelykbreekpunt vir die oproep kant van die straddle gebruik die volgende formule bepaal: Lang 1 XYZ April 50 Call op 4 Lang 1 XYZ April 50 gestel is, as 3 Totaal premie = 7 50 + 7 = 57 Die belegger sal gelykbreek as XYZ waardeer om $ 57 per aandeel by verstryking. Alternatiewelik om die gelykbreekpunt vir die put kant van die straddle gebruik die volgende formule bepaal: Gelykbreek = Sit Strike Prys - Totaal Premium 50-7 = 43 As XYZ was om te val om $ 43 per aandeel by verstryking, sal die belegger gelykbreek. As die voorraad afgelope $ 57 per aandeel waardeer of was om te val onder $ 43 per aandeel die belegger sou begin om geld te verloor. Fokuspunt! 'N belegger wat kort n straddle wil die aandele prys binnekant van hul Gelykbreek punte. In die bogenoemde geval, sou dit nie onder $ 57 per aandeel of hoër $ 43 per aandeel wees. kort weerskante 'N Kort vurk die gelyktydige koop van 'n oproep en 'n put op dieselfde voorraad met dieselfde trefprys en verval maand. 'N opsie belegger sal 'n straddle verkoop wanneer hulle die aandele prys om handel te dryf in 'n nou band of om minder wisselvallig geword en nie 'n beduidende skuif in enige rigting te verwag. 'N belegger wat kort 'n vurk nie lomp of lomp. Hulle is nie gemoeid met die vraag of die voorraad beweeg op of af in die prys so lank, as dit nie beduidend beweeg. 'N belegger kan 'n straddle verkoop net na 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid, met die oortuiging dat die voorraad nou sywaarts sal beweeg vir 'n tydperk van tyd. Voordat 'n belegger stel 'n kort straddle, moet hulle die volgende te bepaal: Hul maksimum aanwins Hul maksimum verlies hul Gelykbreek Maksimum Kry Kort Straddle maksimum wins 'n belegger se met 'n kort vurk altyd gaan word beperk tot die bedrag van die ontvang premie. Kom ons kyk na die dieselfde posisie voor; net hierdie keer, laat ons kyk na dit uit die oogpunt van die verkoper se. XYZ verhandel teen $ 50 en 'n opsie belegger stel die volgende posisie: Kort 1 XYZ April 50 Call op 4 Kort 1 XYZ April 50 gestel is, as 3 Om maksimum wins die belegger te bepaal, die premies saam te voeg eenvoudig. maksimum wins die belegger se $ 7 per aandeel of $ 700 vir die hele posisie. 'N belegger wat kort n straddle sal slegs hul maksimum wins te besef as die voorraad sluit om die trefprys by verstryking en beide opsies verval waardeloos. In hierdie geval, as XYZ sluit om presies $ 50, die belegger sal 'n $ 700 wins op die hele posisie het. Maksimum verlies Kort Straddle Omdat die belegger in 'n kort vurk kort die oproepe, is die maksimum verlies van die belegger se altyd onbeperkte wees. Net soos met 'n lang straddle, is die belegger gaan twee Gelykbreek punte, een gelykbreek vir die oproep kant van die straddle en een vir die put kant het. Om die gelykbreekpunt vir die oproep kant van die straddle gebruik die volgende formule bepaal: Gelykbreek = Call Strike Prys + Totaal Premium Gebruik dieselfde voorbeeld kry ons: Lang 1 XYZ April 50 Call op 4 Lang 1 XYZ April 50 gestel is, as 3 Totaal premie = 7 50 + 7 = 57 Die belegger sal gelykbreek as XYZ waardeer om $ 57 per aandeel by verstryking. Alternatiewelik om die gelykbreekpunt vir die put kant van die straddle gebruik die volgende formule bepaal: Gelykbreek = Sit Strike Prys & ndash; Totaal Premium As XYZ was om te val om $ 43 per aandeel by verstryking, sal die belegger gelykbreek. As die voorraad afgelope $ 57 per aandeel waardeer of was om te val onder $ 43 per aandeel die belegger sou begin om geld te verloor. 'N belegger wat kort n straddle wil die aandele prys binnekant van hul Gelykbreek punte. In die bogenoemde geval, sou dit nie onder $ 57 per aandeel of hoër $ 43 per aandeel wees. opsies Onderwys Skryf nou in vir die MTM Signature Series & hellip; Bemeestering Vertikale Spreads Bemeestering Vertikale Spreads Alles wat jy moet Weet oor kredietspreidings en Debiet Spreads - Donderdag 7 Januarie Vertikale Smeer ontledingstegnieke van die Voor-- Donderdag 14 Januarie My Vertikale Smeer Trading Plan - Donderdag 21 Januarie Aanpassing, beenkap en Besturende Vertikale Spreads - Donderdag 28 Januarie Kry hierdie 4 live klasse en nog 24 aangeteken klasse GRATIS! Begin met hierdie aanlyn-opsies Onderwys Series Mastering Vertikale Spreads en leer die opsie handel tegnieke wat jy nodig het om: Vind en die opstel van 'n hoë-waarskynlikheid krediet verspreiding ambagte Hier is die analise tegnieke professionele handelaars gebruik om die beste krediet verspreiding en debietkaarte verspreiding kandidate skerm Integreer wisselvalligheid studies in verspreiding analise Leer om grafiek stel ups gebruik om verspreiding stakings wat die hoogste opbrengs en laagste risiko van verlies te bied kies Leer professionele tegnieke van skrywer en 20 jaar handel vloer veteraan handelaar, Dan Passarelli . en nog baie meer! Inskryf nou en sluit aan by ons elke klas (hierbo) om 3:30 CT of die opnames te sien op jou gemak, plus 24 meer klasse (elk ongeveer 75 minute lank)! Vier LIVE opsies opvoeding seminare elke maand vir jou stap-vir-stap-instruksies vir jou handel sukses, aangebied Donderdae middae gee Ses maande van die vorige seminare reeks argiewe (Dis 24 meer Online Options Onderwys klasse) PLUS kry 30 kort vorm video's vir jou begin raak Opsies opvoeding hulpbronne wat jy nodig het om suksesvol te wees, insluitend opsies opvoeding video's en PDF opsies tutoriale Hoe om te kies jou strategie, deel 4: Opsie Strategie Cheat Sheet Video Description: Nicole Wachs bring al die bewegende dele van haar drie vorige sessies saam met haar vierde en laaste paaiement van hierdie middagete webinar reeks. Kyk hoe om die insette van die mark rigting, nuus, geïmpliseer wisselvalligheid en risikobestuur intelligent gebruik om Whittle 40 opsie-strategieë tot 'n paar. Hier is riglyne en tyd spaar truuks vir die keuse van optimale handel strategieë volgens die mark vooruitsigte. Kies jou strategie Reeks Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van Standard Options brosjure beskikbaar by http://www. tradeking. com/ODD voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Aanlyn handel het inherente risiko's te danke aan die stelsel reaksie en toegang keer dat as gevolg van marktoestande, prestasie stelsel en ander faktore wissel. 'N belegger moet hierdie en addisionele risiko's voordat handel te verstaan. $ 4,95 vir aanlyn gelykheid en opsie ambagte, voeg 65 sent per opsiekontrak. TradeKing koste 'n bykomende $ 0,35 per kontrak op sekere indeks produkte waar die uitruil hef fooie. Sien die algemene vrae vir meer inligting. TradeKing voeg $ 0,01 per aandeel op die hele bestelling vir aandele prys minder as $ 2,00. Sien ons kommissies en fooie bladsy vir kommissies op-makelaar bygestaan ​​ambagte, goedkoop aandele, opsie versprei, en ander effekte. Koerse is vertraag ten minste 15 minute, tensy anders aangedui. data mark aangedryf en geïmplementeer deur SunGard. Maatskappy fundamentele data voorsien deur FactSet. Verdienste skattings wat deur Zacks. Onderlinge fonds en ETF data voorsien deur Lipper en Dow Jones & Company. * Kommissie-vrye koop om aanbod sluit nie van toepassing op 'n multi-been ambagte. Meervoudige been opsies strategieë behels bykomende risiko's en verskeie kommissies. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Asseblief met jou belasting adviseur. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, koste en uitgawes van onderlinge fondse of beursverhandelde fondse (ETF's) te oorweeg versigtig voor te belê. Die prospektus van 'n onderlinge fonds of ETF bevat hierdie en ander inligting, en kan verkry word deur 'n email [email protected]. Beleggingsopbrengste sal wissel en is onderhewig aan markonbestendigheid, sodat aandele 'n belegger se toe gelos of verkoop, meer of minder as die oorspronklike koste werd kan wees. ETF's is onderhewig aan risiko's soortgelyk aan dié van aandele. Sommige gespesialiseerde beursverhandelde fondse kan wees onderhewig aan bykomende mark risiko's. TradeKing se Vaste Inkomste platform word verskaf deur Knight BondPoint, Inc. Alle aanbiedinge (bied) op die Knight BondPoint platform limiet bestellings voorgelê is en indien uitgevoer sal slegs uitgevoer word teen aanbiedings (bod) op die Knight BondPoint platform. Knight BondPoint nie bestellings op pad na 'n ander plek vir die doel van orde hantering en uitvoering. Die inligting is verkry uit die bronne daarvan geloofwaardig wees; egter, is sy akkuraatheid of volledigheid nie gewaarborg word nie. Inligting en produkte word op 'n beste-pogings agentskap enigste basis. Lees asseblief die volle Vaste Inkomste bepalings en voorwaardes. beleggings vaste-inkomste is onderhewig aan verskeie risiko's insluitend veranderinge in rentekoerse, krediet kwaliteit, markwaardasies, likiditeit, vooruitbetalings, vroeë aflossing, korporatiewe gebeure, belasting gevolge en ander faktore. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Enige derdeparty-inhoudsdata insluitend Blogs, Handel Notes, forum, en kommentaar weerspieël nie die mening van TradeKing en mag nie is deur TradeKing. All-Stars is derde partye, moenie TradeKing nie verteenwoordig, en kan 'n onafhanklike sake-verhouding met TradeKing handhaaf. Getuigskrifte kan nie verteenwoordigend van die ervaring van ander kliënte en is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie of sukses. Geen vergoeding betaal vir enige getuigskrifte vertoon. Ondersteunende dokumentasie vir enige eise (insluitende enige eise wat namens opsies programme of opsies kundigheid), vergelyking, aanbevelings, statistieke, of ander tegniese data, sal op versoek verskaf word. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKing se stelsels, dienste of produkte. Vir 'n volledige lys van openbaarmakings wat verband hou met aanlyn-inhoud, gaan asseblief na http://www. tradeking. com/education/disclosures. Buitelandse valuta handel (Forex) is aangebied om selfgerigte beleggers deur TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc en TradeKing Securities, LLC is geskei, maar geaffilieerde maatskappye. Forex rekeninge is nie beskerm deur die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Toenemende invloed toeneem risiko. Voordat jy besluit om handel forex, jy moet versigtig oorweeg jou finansiële doelwitte, vlak van 'n belegging ervaring, en die vermoë om finansiële risiko's te neem. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting vervat nie beleggingsadvies uitmaak. Lees die volledige bekendmaking. Neem asseblief kennis dat kol goud en silwer kontrakte is nie onderhewig aan regulasie kragtens die Amerikaanse Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc dien as 'n instelling van makelaar te kry Capital Group, LLC ( "GAIN Capital"). Jou forex rekening gehou en in stand gehou word op GAIN Capital wat dien as die klaringsagent en teenparty om jou ambagte. GAIN Capital is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA) (ID # 0339826). TradeKing Forex, Inc is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (ID # 0408077). Lid Teken In Laat me aangeteken Wat beteken "Onthou my" te doen? Sluit hierdie venster Jy word gerig aan ZacksTrade, 'n afdeling van LBMZ Securities and gelisensieerde makelaar-handelaar. ZacksTrade en Zacks. com is afsonderlike maar geaffilieerde maatskappye. Die web skakel tussen die twee maatskappye is nie 'n uitnodiging of aanbod om te belê in 'n bepaalde sekuriteit of tipe sekuriteit. ZacksTrade nie eens of neem 'n besondere beleggingstrategie, enige ontleder mening / gradering / verslag of enige benadering tot die evaluering van individuele sekuriteite. Terug na bo opsie Idees Opsies strategieë vir 'n beermark Vanjaar begin met 'n bulmark wat 'n 11% toename van Januarie tot die begin van April het. Dan was April 'n bietjie woelig met 'n noue van ongeveer dieselfde as wat dit begin het. Tot dusver Mei het getoon 'n 8% daling. As jy is streng 'n voorraad belegger, het jou beleggingstrategie nou draai na kortsluiting aandele. Natuurlik, wanneer kortsluiting n voorraad wat jy hoef te doen het met die nadeel van 'n kort posisie - onbeperk risiko. As jy egter opsies handel, sal jy vind dat daar verskeie strategieë wat sal voordeel trek uit 'n dalende aandeelprys maar het 'n gedefinieerde maksimum risiko. 'N beer Sit Smeer is een van daardie opsie-strategieë wat jou 'n bepaalde maksimum risiko in ruil vir 'n bepaalde maksimum wins sal gee. Wat is 'n Bear Sit Smeer? Wanneer 'n put is verhandel, is daar 'n potensiële wins wat in direkte verhouding tot die daling in die waarde van die onderliggende aandeel. Dit kan egter die potensiële verlies van die hele premie wat betaal is vir die te sit. 'N beer Sit Smeer 'n verfyning van die standaard aankoop van 'n plaas. Dit sal die bedrag van die premie wat in gevaar te verminder. Met 'n Bear Sit versprei, is die bedrag van die potensiële verlies afgeneem, maar die nadeel is dat die potensiële wins sal beperk. Dit is gebou deur die koop van 'n plaas wat sal voordeel trek uit 'n afname in die onderliggende aandeel en, op dieselfde tyd, die verkoop van 'n sit met dieselfde vervaldatum, maar met 'n laer trefprys. Die kort Put sal 'n paar van die koste van die lang Sit verreken. Dit handel sal 'n netto kontant uitleg ( 'n debiet handel) vereis sedert die ontvang uit die verkoop van die Put bedrag minder as die prys betaal vir die lang Sit bedrag sal wees. Die tipiese Bear Sit Smeer word geskep wanneer jy koop in-die-geld Puts en verkoop buite die geld Puts. As 'n voorbeeld, ek ontleding van bewus Technology Solutions (CTSH - Analyst Verslag), wat verhandel teen $ 59,63. As my analise dui aan dat die voorraad kon voortgaan om te daal, maar is nie geneig om te daal laer as $ 55 kan ek 'n Bear Sit Smeer deur die koop van die $ 60 Junie Sit vir $ 2,75 en die verkoop van die $ 55 Junie Sit vir $ 0,95, wat 'n netto koste van 'n oop $ 1,80 per aandeel. Die berekeninge vir een kontrak is: Koop Junie $ 60 sit - $ 275,00 Verkoop Junie $ 55 sit + $ 95,00 Net Koste: $ 180,00 Die $ 60 Sit gekoop omdat ek glo die voorraad sal voortgaan om af te gaan. Die $ 55 Sit verkoop, want ek dink die voorraad gaan nie onder hierdie prys. So, vir elke kontrak, die koste is $ 180 in plaas van die $ 275 wat betaal sou gewees net die lang plaas. Om die optimale handel met behulp van 'n Bear Sit Smeer maak, sal 'n handelaar te skat hoe laag die aandele prys kan gaan en te besluit hoe lank dit sou neem om te daal tot daardie prys. In die bogenoemde voorbeeld, as wat ek verwag het die CTSH aansienlik laer daal as $ 55 Ek kan 'n laer prys Sit verkoop. Maar, op 'n stadium die laer premie wat ontvang word sal die krediet te maak uit die verkoop van die opsie nuttelose. As ek 'n aansienlike daling in die voorraad se prys (verder as $ 55) na verwagting sal 'n beter strategie wees om net die lang opsie handel. maksimum Wins Die wins op 'n Bear Sit Smeer word gedefinieer deur die staking pryse wat gekies is. Die maksimum wins vind plaas wanneer die aandeelprys is op, of laer as die kort Sit posisie - in hierdie voorbeeld $ 55. Die maksimum wins word bereken deur die verskille tussen die twee staking pryse minus die premie en koste van die aanvang van die handel. In die voorbeeld sal hierdie word bereken as $ 60 minus $ 55, en dan minder die netto premie van $ 1,80 vir 'n totaal van $ 3,20 of $ 320 per kontrak. Hierdie berekening word aanvaar dat die opsie posisie uiteindelik gesluit. 'N Mens kan natuurlik oefen die lang Sit en die kort wou gestel opgedra, dus koop voorraad teen 'n laer prys en verkoop dit teen 'n hoër prys. Dit is egter gewoonlik die beste om net te sluit die opsie posisies. maksimum verlies Die maksimum verlies beperk. Dit vind plaas wanneer die aandeelprys bo die lang Sit by verstryking - in hierdie voorbeeld $ 60. In hierdie geval, beide opsies verval na $ 0,00 en verval waardeloos. Dit beteken 'n verlies van $ 180 vir 'n enkele kontrak. Natuurlik is dit aanvaar dat daar geen aanpassings gemaak om die handel nadat dit begin. 'N gesonde verstand belegger sal nie toelaat dat 'n verlies van handel te gaan na verstryking. Op 'n stadium tussen wanneer die handel is geïnisieer en die verstryking, kon die handel gesluit met 'n verlies van minder as die potensiële verlies van $ 180 per kontrak. Bykomende faktore om te oorweeg verstryking Neem spesiale voorsorg as die posisie gehou word totdat vervaldatum. As die onderliggende voorraad is baie naby aan die trefprys, is dit nie bekend vir seker of die kort posisie sal toegeken word tot die volgende Maandag. So, óf sluit uit die handel vroeë of bereid wees om vir die feit dat die opdrag voorkom of nie plaasvind op Maandag. vroeë Opdrag Vroeë opdrag is moontlik, maar oor die algemeen net vir die opsies is diep in die geld. Selfs al is daar 'n lang posisie om die kort posisie dek, as 'n opdrag voorkom sal daar 'n noodsaaklikheid van die finansiering van die lang posisie vir 'n dag wees. 'N ex-dividend datum of ander tipe spesiale geleentheid kon verwagtinge vir winste ontstel. Dit is gewoonlik 'n goeie strategie om die meeste opsie-strategieë te vermy wanneer die verstryking gaan verder as 'n ex-dividend datum. tyd Bederf Die gevolge van verval met 'n kort posisie en 'n lang posisie kan mekaar verreken. Dit sal egter nie heeltemal geneutraliseer die verval en die verloop van tyd sal die winsgewendheid beïnvloed tot 'n mate, veral in die laaste week voor verstryking. Die gebruik van 'n beer Sit Smeer kan winsgewend wees as jy verwag dat 'n aandeelprys daal in die kort termyn, maar nie 'n groot mate. Hierdie strategie behels die aankoop van 'n plaas. Maar, omdat die voorraad nie sal na verwagting 'n groot bedrag daal, die koste van die handel verlaag deur die verkoop van 'n put teen 'n laer trefprys. Die nadeel vir die feit dat 'n laer bedrag in gevaar sal 'n afname in die maksimum wins wees. 'N Noue evaluering van die plasing van die twee verskillende staking pryse sal 'n beduidende verskil in die potensiële opbrengs en risiko van 'n beer Sit Smeer wys. Jy kan meer lees oor verskillende opsie-strategieë te leer deur die aflaai van ons gratis opsies boekie: 3 Smart maniere om geld te maak met Options (waarvan twee het jy waarskynlik nog nooit gehoor oor). kliek net hier. En wees seker dat jy check ons ​​Zacks Options Trader. Openbaarmaking: beamptes, direkteure en / of werknemers van Zacks Beleggingsnavorsing mag besit of het kort sekuriteite verkoop en / of in besit wees lank en / of kort posisies in opsies wat in hierdie materiaal genoem. 'N geaffilieerde belegging raadgewende firma mag besit of het kort sekuriteite verkoop en / of in besit wees lank en / of kort posisies in opsies wat in hierdie materiaal genoem. Basiese Opsies Charts Hoe om Options Chart Dit is baie nuttig om in staat wees om die uitbetalings 'n opsie kan terugkeer grafiek. Hierdie blad bespreek die vier basiese opsie kaarte en hoe om dit te stel. Lank 'n oproep Die eerste grafiek sal ons maak toon wat gebeur wanneer jy 'n oproep lank (koop 'n koopopsie). Wanneer jy 'n oproep opsie koop, moet jy 'n premie (die prys van die opsie) betaal. Jy kan 'n wins te maak indien die waarde van die onderliggende bate voldoende verhoog. Die term word saamgestel deur $ (of 'n ander geldeenheid) op beide die x en y-asse. Die x-as stel die prys van die onderliggende bate of "S" (soos die voorraad). Om die lyne sal ons op die grafiek word die plasing van te trek, is dit die beste om die opstel van die volgende nuttige tafel. Opsie strategie van die Week Strategie: verhouding Call ook bekend as verhouding Call Smeer Die Outlook: positief is. Die posisie sal kry indien die voorraad styg met ten minste die bedrag van die aanvanklike debietorder. Maar, nie te lomp, aangesien die posisie kan verloor op te veel van 'n skuif. Die Handel: Koop 'n OTM oproep, verkoop twee OTM oproepe. Winste toe: Stock styg, maar nie te veel. Maksimum wins Beperk tot die verskil in staking pryse minus die eerste debietorder. Verloor toe: Stock nie opstaan ​​of styg te veel. Maksimum verlies: Unlimited. Gelykbreek Berekening: Laer gelykbreek: lang staking + aanvanklike debietorder. Bo gelykbreek: kort staking + verskil in staking pryse - eerste debietorder. Voordele in vergelyking met voorraad: HEFBOOM, beperkte verlies aan negatiewe kant. Nadele in vergelyking met voorraad: Verlies as voorraad te ver styg, geen dividende. Wisselvalligheid: nadat inskrywing, die verhoging van geïmpliseerde wisselvalligheid is negatief. Tyd: nadat inskrywing, die verloop van tyd is positief as die voorraad bly tussen die gelykbreek prys. Marge Vereiste: Jou makelaar sal hierdie handel as 'n bul oproep en naak kort oproepe te sien. Die bul oproep vereis geen marge, maar die blote kort oproepe sal 'n minimum van 10% van die trefprys plus die ontvang premie, en waarskynlik meer nodig. Variasies: Die kort staking kan wees op enige plek wat jy wil, met die lang staking onder dit. Waar jy sit die kort staking, dit is waar die & quot; lieflike plek & quot; sal wees. Hierdie strategie kan gebruik word as jy gedink het daar is 'n goeie kans om die voorraad styg na die kort staking voor verstryking, maar nie verder. Die bedoeling van hierdie handel is lomp met die besit van 'n lang oproep te wees nie, maar help betaal vir die oproep deur die verkoop van twee oproepe op 'n hoër staking. Dit is moontlik om hierdie strategie te skryf vir 'n krediet toe die geïmpliseer wisselvalligheid is hoog. As jy vir 'n krediet te betree, is daar geen gevaar vir die negatiewe kant, en die strategie sal baat vind by enige daling in die geïmpliseerde wisselvalligheid. Tog kan die geïmpliseer wisselvalligheid wat hoog 'n teken van die mark dink die voorraad kan 'n goeie skuif hoër, wat 'n verlies vir die posisie sou veroorsaak. Voor die gebruik van hierdie strategie, oorweeg die toevoeging van 'n goedkoop lang oproep op 'n hoër staking. Dit blyk die handel in 'n skoenlapper. Die Butterfly sal handhaaf oor dieselfde risiko en beloning oor die lomp prys skuif jy verwag, sonder die onbeperkte risiko indien die voorraad te hoog gaan. Vergelyk ook hierdie strategie om 'n Bull Call, OTM. Die inskrywing debietorder sal hoër wees, maar as die voorraad styg meer as wat jy dink dit sal, jy kan die winste in plaas hou daarvan om hulle almal terug of 'n verlies. Dit is 'n sielkundig moeilik handel. As die voorraad beweeg hoër as wat jy verwag en die kort staking voor verstryking bereik, kan jy nie weet wat om te doen. As jy op te hou en die voorraad bly waar dit is, sal jou winste nogal 'n bietjie verhoog net deur die verloop van tyd. Maar as die voorraad hoër of laer beweeg, jy begin om terug die winste. Die beste plan van aksie kan wees om die posisie te verlaat indien die voorraad kort trefprys bereik, wanneer dit is. As die voorraad val in plaas van stygende, kan jy probeer om oor die helfte van die maksimum verlies te neem wanneer dit gebeur. aanpassings As die voorraad styg naby die kort staking, is dit moontlik om vas te hou met die handel deur die koop genoeg voorraad om die helfte van die kort oproepe te dek. Dan is daar geen verdere risiko van verlies aan die onderstebo, en jy kan in staat wees om die hele wins te hou asof jy 'n bul oproep aangegaan het. Maar sou jy dan 'n baie voorraad risiko en kan verloor indien die voorraad omkeer en gaan laer. Leer om Handel Options Opsie handel het baie voordele bo ander beleggingsmediums. Beurs in opsiekontrakte kan 'n belegger die buigsaamheid om weddenskappe te plaas op 'n baie spesifieke uitkomste mark gee; op, af, sywaarts tussen prys $ A en $ B, vlugtige en so aan. Hulle kan 'n komplekse onderwerp te verstaan ​​op die eerste wees - bel, sit, delta, verskansing ens Maar glo my, het baie 'n newbie hierdie pad begin net soos jy. Begin stadig, 'n paar konsepte op 'n slag en voor jy dit weet jy sal die plasing van jou eerste opsie handel. Elke liggaam se Doen dit! Jy mag dalk dink opsies is 'n finansiële nuwigheid. Indien wel, wil jy dalk 'n goeie blik op hierdie volume grafiek geneem die VSA Options Clearing Corporation neem; Amerikaanse Deel Statistiek van die OCC Aan die einde van 2014 Amerikaanse aandele-opsies is op 'n alle tye hoog van 292000000 kontrakte verhandel - 'n toename van 7% op 2013 volumes. Die ontploffing en voortgesette groei van die opsie mark bewys sy 'elke toenemende gewildheid onder die handel segment kleinhandel. Retail handelaars liefdevolle die hefboom, beskikbaar bate seleksie en verskeie ambagte moontlik met opsies en kombinasies van opsies. Handelaars kan nou kies opsies, nie net op aandele, maar op EKSPONENTE, kommoditeite, buitelandse valuta en beursverhandelde fondse (ETF's). 'N Groot faktor in die verskuiwing van handelaars van tradisionele-beurs na opsies is die hefboom opsies kan voorsien oor die onderliggende instrument; en afhangende van hoe jy 'n handelsmerk te struktureer, jou hele risiko per handel kan word beperk tot 'n per bepaal bedrag. Beteken, kan jy vooraf weet wat jou ergste geval verlies is as die handel heeltemal gaan teen jou - iets tradisionele-beurs ontbreek. As 'n kleinhandel handelaar, kan jy uitleg $ 20 op 'n voorraad opsie waar die spel is oor 'n mark tydren in die volgende twee weke. Selfs as die voorraad tenks en gaan na nul, sal jou verlies word beperk tot $ 20. Maar kom ons sê die voorraad saamtrekke hard op 'n verdienste verslag, oorname of 'n ander belangrike gebeurtenis (miskien 'n wenk van 'n vriend) en eindig 15% hoër as die twee weke - jou netto wins kon wees $ 150! Gevaar $ 20 tot $ 150 te maak. Alles wat jy nodig het om te begin met jou eerste handel wat jy sal vind op hierdie webwerf. Jy is welkom om vrae óf via die boks kommentaar vra aan die onderkant van die meeste bladsye of via Facebook en Twitter. Let uitroep indien u enige vrae of voorstelle vir die webwerf! Kommentaar (102) 1 September 2015 by 07:25 Jammer vir die laat antwoord hier. Maw Weereens dankie.